RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- % 20260,80%
- Ranking15/31
- Fecha29/10/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (10/06/2027) el 106,50% del valor liquidativo inicial a 10/06/2024 (TAE 2,12% para suscripciones a 10/06/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 10/06/2024 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 316,930397 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.737,27
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,80% | 1,96% | · | · |
| Categoría | 0,26% | 1,78% | 2,84% | 5,97% |
| Ranking | 15/31 | 14/25 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,39% | 0,91% | · |
| Categoría | 0,32% | 0,10% | 0,37% | 9,22% |
| Ranking | 23/36 | 15/34 | 15/30 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 16/31
Quintil: 3
Volatilidad: 0,73%
Ranking: 16/31
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174078008
Fecha de constitución: 04/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/06/2024 - 10/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (11/06/2024 - 09/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/10/2024, 10/02/2025, 10/06/2025, 10/10/2025, 10/02/2026, 10/06/2026, 10/10/2026 y 10/02/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
