RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es que el valor liquidativo a 30/06/2025 sea el 102,35% del valor liquidativo a 29/07/2024 (TAE NO GARANTIZADA del 2,56%), para participaciones suscritas el 29/07/2024 y mantenidas a 30/06/2025 (fecha de vencimiento de la estrategia). La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en deuda pública, en euros, de emisores/mercados zona euro, incluyendo deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la estrategia y liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 304,204602 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.368,50
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,73% | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% |
| Ranking | 51/325 | 102/320 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174090003
Fecha de constitución: 09/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (30/07/2024 - 30/06/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (30/07/2024 - 29/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (el día 15/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
