RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI
- % 20250,66%
- Ranking36/51
- Fecha15/04/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/01/2025) el 102,82% del valor liquidativo inicial a 31/01/2023 (TAE 1,40% para suscripciones a 31/01/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 312,506168 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.980,93
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,66% | 2,45% | 1,02% | · |
| Categoría | 0,77% | 2,51% | 3,26% | -9,61% |
| Ranking | 36/51 | 42/45 | 42/42 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,59% | 2,80% | · |
| Categoría | 0,41% | 0,85% | 3,18% | 0,79% |
| Ranking | 45/52 | 43/51 | 42/47 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 42/50
Quintil: 5
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 48/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174120008
Fecha de constitución: 08/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (01/02/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (01/02/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/05/2023, 30/09/2023, 31/01/2024, 31/05/2024 y 30/09/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
