SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-27, FI
- % 2026·
- Fecha28/10/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (24/09/2027) sea el 102,047% del valor liquidativo a 28/10/2026 (TAE NO GARANTIZADA: 2,26%, para participaciones suscritas el 28/10/2026 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,680%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del Fondo, estimados para todo el periodo en 0,632%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,102293 EUR
Patrimonio (miles de euros):263.486,70
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,51% | 3,50% | 5,01% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,10% | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,04% | 0,79% | 9,55% |
| Ranking | 249/284 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0175018003
Fecha de constitución: 07/08/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (28/10/2026 - 23/09/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
