DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI R
- % 20253,26%
- Ranking204/1167
- Fecha07/07/2025
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Se invertirá aproximadamente el 100% de la exposición total en renta variable de EEUU, invirtiendo en valores del índice y en derivados sobre el índice. La mayoría de la cartera cumple el ideario sostenible del índice. El seguimiento del índice se realizará mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total) y sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados) suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, aunque la rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar ya que el fondo soporta comisiones y gastos. No existirá riesgo de contraparte en los derivados al intervenir una cámara de compensación. Se invertirá en activos en dólares, no obstante, no habrá exposición a riesgo divisa, ya que, como el índice, el Fondo cubrirá mensualmente la exposición al riesgo divisa mediante derivados.
Referencia:S&P 100 Euro Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 20,240164 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.109,68
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
Fondo | 3,26% | 20,72% | 22,77% | -20,96% |
Categoría | -5,36% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
Ranking | 204/1167 | 801/1133 | 242/1059 | 781/1009 |
Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
Fondo | 3,38% | 23,68% | 6,67% | 48,09% |
Categoría | 1,09% | 15,54% | 3,93% | 38,65% |
Ranking | 144/1181 | 162/1175 | 294/1150 | 180/1037 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 262/1152
Quintil: 2
Volatilidad: 12,24%
Ranking: 1112/1150
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175404013
Fecha de constitución: 13/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR