UNIFOND PATRIMONIO, FI A
- % 20252,20%
- Ranking10/71
- Fecha15/04/2025
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte directa/indirectamente (0% - 50% en IICs del grupo o no de la gestora), más del 70% de exposición total en RF pública / privada, puede invertir 0% - 50% en pagarés, deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Podrá invertir en activos titulizados 0% - 20% de exposición total, 0% - 10% en bonos convertibles y 0% - 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) emitidos normalmente a perpetuidad y, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita total/parcial al nominal afectando negativamente al valor liquidativo. Sin predeterminación por rating emisión/emisor, emisor (público/privado), sector/capitalización, divisa, país/mercado (incluso emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. Resto exposición total directa/indirectamente en RV cualquier sector/capitalización RV no euro y riesgo divisa: 0% - 30% .
Referencia:MSCI Euro Net Total Return Local (25%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR Value Unheadged EUR (75%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,133043 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.880,72
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 2,20% | 5,99% | 8,41% | -8,91% |
| Categoría | 0,40% | 4,85% | 6,56% | -8,40% |
| Ranking | 10/71 | 20/67 | 16/65 | 37/66 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -0,75% | 1,33% | 6,62% | 11,75% |
| Categoría | -1,04% | -0,15% | 4,48% | 6,82% |
| Ranking | 39/74 | 14/71 | 10/68 | 13/62 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 13/68
Quintil: 1
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 17/68
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0175858036
Fecha de constitución: 26/09/1991
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
