FON FINECO VALOR, FI A
- % 202516,16%
- Ranking37/60
- Fecha10/12/2025
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados de la zona euro y el resto en renta fija. La exposición a renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición total a renta variable. No existe exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que a juicio de la Gestora presenten un potencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones €), liquidez y diversificación sectorial (se evitará que la ponderación de un mismo sector supere el 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursátiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Energía y Eléctricas, Construcción, Alimentación y Distribución. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,145123 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.086,28
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | 16,16% | 6,92% | 16,22% | -10,85% |
| Categoría | 21,83% | 2,73% | 14,43% | -9,76% |
| Ranking | 37/60 | 31/60 | 37/59 | 33/56 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | -0,79% | 3,18% | 14,63% | 40,90% |
| Categoría | 0,06% | 3,35% | 19,81% | 41,45% |
| Ranking | 47/60 | 46/60 | 36/60 | 40/59 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 36/60
Quintil: 3
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 40/60
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176236034
Fecha de constitución: 24/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
