STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL A
- % 2024·
- Fecha30/08/2024
Gestora:ACTYUS PRIVATE EQUITYANDBANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en Cheyne European Strategic Value Credit Fund II clase A (EUR) (en adelante, el 'Fondo Subyacente' o 'FS'), subfondo del Cheyne European Strategic Value Credit RAIF, fondo de inversión alternativo constituido en Luxemburgo como société en commandite spéciale, no supervisado por la CNMV ni por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (autoridad luxemburguesa equivalente, 'CSSF'), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El FS invertirá en créditos de entre 10 - 100 millones de euros, de compañías de mediana capitalización y con una estructura total de deuda de entre 50 - 400 millones de euros. Estas emisiones de deuda se comprarán con descuentos sobre el valor nominal de entre 25% - 50%. La adquisición de deuda será en el mercado secundario principalmente a bancos europeos, pudiendo en casos excepcionales adquirirse deuda a otras entidades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,658261 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.805,12
Fecha: 30/08/2024
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | · | 7,26% | 2,03% | · |
| Categoría | 10,46% | 6,31% | -4,80% | 4,66% |
| Ranking | - | 47/85 | 21/69 | - |
| Quintil | - | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,24% | 6,15% | 13,00% | 10,24% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 77/85
Quintil: 5
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 55/85
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176349001
Fecha de constitución: 23/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (Primer Cierre - Cierre Final)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
