SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI A
- % 20260,46%
- Ranking27/142
- Fecha11/05/2026
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados serán al menos 90% UE y el resto otros paises de la OCDE. Duración media de cartera inferior a 3 años que disminuye al acercarse el vencimiento. Llegado el horizonte temporal del fondo (30/12/2025) la totalidad de la cartera estará vencida. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos pueden mantenerse en cartera. Riesgo divisa: 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,799681 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.484,50
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,46% | 1,89% | 2,92% | · |
| Categoría | -0,07% | 2,68% | 3,99% | 5,16% |
| Ranking | 27/142 | 92/130 | 80/113 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,30% | 1,47% | 8,05% |
| Categoría | 0,21% | -0,66% | 1,55% | 10,54% |
| Ranking | 122/143 | 14/142 | 55/133 | 72/108 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 45/133
Quintil: 2
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 129/133
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176979005
Fecha de constitución: 13/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 3,00% (26/05/2023 - 30/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 5 primeros días de cada trimestre natural entre 01/07/2023 - 05/10/2025, ambos inclusive o IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (26/05/2023 - 30/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 5 primeros días de cada trimestre natural entre 01/07/2023 - 05/10/2025, ambos inclusive o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
