SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI Z
- % 2025·
- Fecha25/06/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total mayoritariamente en activos de renta fija privada emitidos en dólares USA, principalmente del sector financiero, de emisores/mercados OCDE y, en menor medida, en activos de renta fija pública emitidos en dólares USA, de emisores/mercados OCDE y no OCDE (incluidos emergentes), incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al horizonte temporal. El riesgo divisa será del 70% - 100% de la exposición total. La duración media de la cartera inicial será de 1,9 años aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. A fecha de compra, la calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior, pudiendo invertir, no obstante, hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,103901 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.026,25
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -5,44% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,70% | -6,55% | · | · |
| Categoría | -0,77% | -4,49% | -1,36% | 2,02% |
| Ranking | 49/136 | 92/136 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0176980011
Fecha de constitución: 12/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
