SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI Z
- % 20267,95%
- Ranking23/141
- Fecha29/10/2026
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total mayoritariamente en activos de renta fija privada emitidos en dólares USA, principalmente del sector financiero, de emisores/mercados OCDE y, en menor medida, en activos de renta fija pública emitidos en dólares USA, de emisores/mercados OCDE y no OCDE (incluidos emergentes), incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al horizonte temporal. El riesgo divisa será del 70% - 100% de la exposición total. La duración media de la cartera inicial será de 1,9 años aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. A fecha de compra, la calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior, pudiendo invertir, no obstante, hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,972041 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.081,59
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 7,95% | · | · | · |
| Categoría | 2,67% | -1,77% | 6,73% | 2,36% |
| Ranking | 23/141 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,80% | 3,48% | 7,39% | · |
| Categoría | 3,18% | 0,87% | 2,19% | 11,43% |
| Ranking | 106/141 | 3/141 | 20/139 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 11/139
Quintil: 1
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 80/139
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0176980011
Fecha de constitución: 12/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
