TRESSIS CAUDAL / EBRO R
- % 20251,25%
- Ranking84/156
- Fecha02/07/2025
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta 25% de la exposición total en baja calidad, o sin rating. Para emisiones a las que se exige rating mínimo, si no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera se situará habitualmente en torno a 6 meses (aunque podrá variar entre 3 - 12 meses).
Referencia:Bloomberg Euro Corporate 0-1 Year Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,727386 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.373,11
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,25% | 3,43% | 2,85% | · |
| Categoría | 1,27% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
| Ranking | 84/156 | 92/139 | 88/121 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,57% | 3,03% | · |
| Categoría | 0,18% | 0,59% | 3,05% | 8,64% |
| Ranking | 131/161 | 81/158 | 72/145 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 71/145
Quintil: 3
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 53/145
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682082
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
