TRESSIS CAUDAL / EBRO R

  • % 20251,60%
  • Ranking81/156
  • Fecha05/09/2025

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta 25% de la exposición total en baja calidad, o sin rating. Para emisiones a las que se exige rating mínimo, si no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera se situará habitualmente en torno a 6 meses (aunque podrá variar entre 3 - 12 meses).

Referencia:Bloomberg Euro Corporate 0-1 Year Unhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,764429 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.210,60

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,60%3,43%2,85%·
Categoría1,61%3,68%3,21%-0,39%
Ranking81/15692/13988/121-
Quintil344-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,16%0,49%2,63%·
Categoría0,15%0,50%2,65%9,07%
Ranking73/16390/16181/153-
Quintil333-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 81/146

Quintil: 3

Volatilidad: 0,27%

Ranking: 38/146

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682082

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR