Características

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM). El Fondo invertirá entre un 75% - 100% de la exposición total en activos de renta variable nacional, con un máximo del 10% de la exposición total en renta variable portuguesa, no existiendo predeterminación en cuanto al nivel de capitalización bursátil de las inversiones. El porcentaje no invertido en renta variable se invertirá indistintamente en valores de renta fija pública y/o privada, nacional o internacional, sin predeterminación en la distribución entre emisores públicos o privados, sectores o áreas geográficas (no se invertirá en países emergentes). La duración media de los activos de renta fija no podrá superar los 18 meses. El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% del patrimonio, en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:Bloomberg Spain Large, Mid & Small Cap Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 18,623672 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.552,18

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0180943039

Fecha de constitución: 21/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR