UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI
- % 20250,52%
- Ranking281/374
- Fecha03/04/2025
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 08/07/2025 será el 102,05% del Valor Liquidativo a 26/09/2024. TAE NO GARANTIZADA 2,63% para suscripciones a 26/09/2024, mantenidas a 08/07/2025. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 26/09/2024 y desde 08/07/2025 invertirá en activos que preserven/estabilicen el Valor Liquidativo. Durante la estrategia el Fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,125468 EUR
Patrimonio (miles de euros):251.376,86
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,52% | · | · | · |
| Categoría | 0,67% | 3,92% | 3,81% | -3,58% |
| Ranking | 281/374 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,51% | · | · |
| Categoría | 0,09% | 0,70% | 3,79% | 6,69% |
| Ranking | 179/375 | 287/374 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0181410004
Fecha de constitución: 24/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (27/09/2024 - 07/07/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (27/09/2024 - 07/07/2025, ambos inclusive), 0,00% (el día 26/03/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
