UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI
- % 20260,54%
- Ranking51/234
- Fecha11/05/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 02/03/2026 será el 101,83% del Valor Liquidativo a 02/04/2025. TAE NO GARANTIZADA 2,00% para suscripciones a 02/04/2025, mantenidas a 02/03/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia el fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano al vencimiento de la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,161716 EUR
Patrimonio (miles de euros):228.045,85
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,54% | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 51/234 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,36% | 1,64% | · |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 225/251 | 29/241 | 111/209 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 113/215
Quintil: 3
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 200/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181413008
Fecha de constitución: 16/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (03/04/2025 - 02/03/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (03/04/2025 - 01/03/2026, ambos inclusive), 0,00% (el día 02/10/2025 o día hábil posterior con un preaviso de 5 días)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
