UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI
- % 20260,60%
- Ranking37/234
- Fecha13/05/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 03/08/2026 será el 101,486% del Valor Liquidativo a 18/08/2025. TAE NO GARANTIZADA 1,55% para suscripciones a 18/08/2025, mantenidas a 03/08/2026. TAE depende cuando suscriba. Durante la estrategia, invierte mayoritariamente en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE y el resto en deuda pública zona euro (principalmente italiana), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Si el rating de España, durante periodo de comercialización, bajase del indicado, se comunicará vía HR advirtiendo del riesgo de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,084323 EUR
Patrimonio (miles de euros):400.346,63
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,60% | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 37/234 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,36% | · | · |
| Categoría | 0,20% | -0,16% | 1,54% | 9,97% |
| Ranking | 164/251 | 30/241 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0181415003
Fecha de constitución: 12/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (19/08/2025 - 03/08/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (19/08/2025 - 02/08/2026, ambos inclusive), 0,00% (el día 18/02/2026 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
