Características

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31/10/2028) sea el 109,80% del Valor Liquidativo inicial a 04/10/2024. (TAE NO GARANTIZADA: 2,32%, para suscripciones a 04/10/2024 y mantenidas a 31/10/2028). Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento próximo al de la estrategia, y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, del 11,47%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos, estimados para todo el periodo de referencia en 1,67%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,270953 EUR

Patrimonio (miles de euros):100.088,28

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0183109000

Fecha de constitución: 04/07/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (05/10/2024 - 31/10/2028, ambos inclusive, o desde 100 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR