WELZIA AHORRO 5, FI
- % 20251,49%
- Ranking57/90
- Fecha07/08/2025
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. El Fondo tiene una exposición a renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores (públicos/privados), divisas, mercados, sectores, capitalización bursátil, duración de la cartera de renta fija o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad (inferior a BBB-). La inversión se dirigirá mayoritariamente a emisores/mercados de países OCDE que, a juicio de la gestora, tengan mayor potencial de crecimiento a medio y largo plazo, aunque se podrá invertir en emisores/mercados emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo podrá invertir del 0% al 100% en otras IICs, no invirtiendo más del 30% en IICs no armonizadas
Referencia:EONIA + 220 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 13,016109 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.089,23
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | 1,49% | 5,30% | 7,05% | -6,50% |
| Categoría | 3,01% | 4,92% | 5,02% | 0,04% |
| Ranking | 57/90 | 28/82 | 15/75 | 56/74 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | 0,55% | 1,49% | 4,02% | 11,70% |
| Categoría | 0,71% | 1,42% | 4,62% | 14,54% |
| Ranking | 31/92 | 22/92 | 43/86 | 29/74 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 51/86
Quintil: 3
Volatilidad: 3,21%
Ranking: 23/86
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0184694034
Fecha de constitución: 03/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
