Características

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar, al alza o a la baja, la tendencia del índice MSCI ACWI IMI Water Filtered (el 'Índice de referencia'), denominado en euros (EUR), minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la de su Indice de Referencia. El Índice de Referencia pretende representar el rendimiento de los valores cuyas actividades están relacionadas con el tema del agua, como la distribución de agua, los servicios públicos y el suministro y tratamiento de equipos relacionados con el agua. Excluye empresas rezagadas en términos ambientales, sociales y de gobernanza ('ESG') en comparación con el universo del tema, en función de una calificación ESG. El nivel máximo esperado de error de seguimiento a posteriori en condiciones normales de mercado es del 2%.

Referencia:MSCI ACWI IMI Water Filtered

Última valoración

Valor liquidativo: 70,666800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.572.037,96

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: FR0010527275

Fecha de constitución: 10/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR