Características

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es replicar la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice MSCI China A Net Total Return, denominado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo todo lo posible la desviación entre las rentabilidades del Fondo y las del índice de referencia. El índice de referencia es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado por flotación libre que representa la exposición al desempeño del mercado de acciones A de capitalización grande y mediana. Las acciones A son las acciones de empresas constituidas en la República Popular China, excepto Hong Kong y Macao que cotizan en las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen y cotizan en yuanes chinos. El Indicador de referencia corresponde a las acciones A accesibles en Shanghai Hong-Kong Stock Connect o en Shenzhen Hong-Kong Stock Connect y que son componentes del MSCI China All Shares Index.

Referencia:MSCI China A Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 167,182816 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.366,05

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: FR0011720911

Fecha de constitución: 25/08/2016

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 10,00%

Reembolso: Hasta 10,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR