EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT N EUR CAP

  • % 20245,28%
  • Ranking1020/2807
  • Fecha20/11/2024

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo ofrecer una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, compuesto por el 50% del índice ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index, cupones reinvertidos y el 50% del índice ICE BofAML BB. Cupones del índice restringido de alto rendimiento de mercados desarrollados en euros de 1-3 años de CCC reinvertidos, durante el período de inversión recomendado, mediante inversiones en mercados de bonos corporativos. Para lograr este objetivo, se buscará una rentabilidad adicional para la cartera de bonos mediante una gestión activa del riesgo de tipo de interés y riesgo de crédito.

Referencia:50% índice ICE BofAML 1-5 Year A-BBB Euro Corporate, 50% índice ICE BofAML BB-CCC 1-3 Euro Developed Markets High Yield Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 12.304,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.021,12

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,28%6,55%-4,69%·
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking1020/2807662/2702577/2569-
Quintil222-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,50%1,94%7,63%7,08%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking1143/28631208/28351326/2802488/2514
Quintil2331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1211/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 1,86%

Ranking: 2699/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013488194

Fecha de constitución: 06/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR