EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR CAP
- % 2025-0,17%
- Ranking245/695
- Fecha16/04/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 100,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.999,96
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,17% | 11,15% | 7,20% | · |
| Categoría | -2,37% | 4,87% | 5,71% | -14,92% |
| Ranking | 245/695 | 77/652 | 144/625 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,69% | -0,05% | 8,65% | 8,82% |
| Categoría | -2,03% | -2,30% | 3,28% | -0,08% |
| Ranking | 218/695 | 251/695 | 12/678 | 74/607 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 18/677
Quintil: 1
Volatilidad: 2,63%
Ranking: 617/677
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005971
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
