EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR
- % 20250,99%
- Ranking1225/2796
- Fecha17/12/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.181,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.839,92
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,99% | 2,74% | 9,11% | · |
| Categoría | 0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1225/2796 | 1614/2713 | 252/2613 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,31% | 0,97% | 12,86% |
| Categoría | -0,40% | 0,13% | 0,48% | 4,93% |
| Ranking | 672/2817 | 1436/2814 | 1116/2796 | 633/2606 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1039/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 1954/2796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WK0
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
