EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM USD (H) CAP
- % 20260,68%
- Ranking25/122
- Fecha11/05/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo, en un horizonte de inversión que comienza con el lanzamiento del producto hasta el 31 de diciembre de 2030, obtener una rentabilidad neta positiva vinculada a la evolución de los mercados internacionales de renta fija, en particular mediante la exposición a valores con grado de inversión y valores especulativos con un vencimiento máximo en diciembre de 2030.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 933,115172 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.040,86
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,68% | -6,14% | · | · |
| Categoría | -0,11% | 2,46% | 7,26% | 4,63% |
| Ranking | 25/122 | 105/120 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,51% | 1,01% | -0,92% | · |
| Categoría | 0,03% | -0,79% | 3,05% | 14,52% |
| Ranking | 32/122 | 12/122 | 100/122 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 53/125
Quintil: 3
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 13/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400S6O1
Fecha de constitución: 17/10/2024
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
