CHALLENGE LIQUIDITY EURO L-A
- % 20261,08%
- Ranking52/517
- Fecha29/10/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar estabilidad de capital a partir de una cartera diversificada de valores de renta fija de alta calidad, denominados en euros y cotizados o negociados en bolsas reconocidas a nivel mundial, limitando al mismo tiempo las fluctuaciones en el valor principal. Estos valores de renta fija presentarán habitualmente unos vencimientos a corto y medio plazo; no obstante, la Gestora de Inversiones podrá invertir en valores de renta fija con vencimientos a largo plazo al objeto de afrontar o buscar protección frente a condiciones de mercado adversas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,223000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.165.501,41
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,08% | 1,81% | 3,22% | 2,89% |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 52/517 | 182/493 | 163/475 | 422/447 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,32% | 1,33% | 6,98% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 464/529 | 54/527 | 47/514 | 289/466 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 45/515
Quintil: 1
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 503/515
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0004878637
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: Hasta 1,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su High Water Mark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
