NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND S GBP
- % 202613,85%
- Ranking109/129
- Fecha29/10/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,550767 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 13,85% | · | · | · |
| Categoría | 23,97% | 23,77% | 15,72% | 20,73% |
| Ranking | 109/129 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,05% | 4,51% | 15,04% | · |
| Categoría | -1,59% | 4,14% | 30,20% | 86,61% |
| Ranking | 76/137 | 51/137 | 108/129 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 110/129
Quintil: 5
Volatilidad: 16,60%
Ranking: 91/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0007D6GJL1
Fecha de constitución: 29/07/2025
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
