FSSA ASIAN GROWTH III USD CAP
- % 20255,16%
- Ranking605/1036
- Fecha25/11/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones de empresas que cotizan en bolsa, tienen sus oficinas registradas o realizan la mayor parte de su actividad económica en Asia (excluidos Australia, Japón y Nueva Zelanda). El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en uno o más Mercados Emergentes de Asia (excluidos Australia, Japón y Nueva Zelanda), ningún sector, ni ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI AC Asia Ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 75,680374 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.408,51
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,16% | 16,03% | -1,88% | -10,70% |
| Categoría | 5,43% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 605/1036 | 530/1034 | 680/1014 | 353/992 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,69% | 5,51% | 4,11% | 19,41% |
| Categoría | -1,80% | 4,61% | 4,90% | 22,87% |
| Ranking | 171/1049 | 358/1049 | 614/1035 | 650/1000 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 671/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 10,07%
Ranking: 956/1050
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0008374245
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
