ISHARES GLOBAL SECURITISED INDEX FUND (IE) S USD HEDGED ACC

  • % 20262,44%
  • Ranking851/2923
  • Fecha04/08/2026

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS, el Índice de Referencia. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible, en valores de renta fija (como bonos titulizados cubiertos a tipo fijo y títulos respaldados por hipotecas (MBS)) que conforman predominantemente el Índice de Referencia. El Índice de Referencia está compuesto por bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS

Última valoración

Valor liquidativo: 9,152410 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.951,40

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,44%-4,35%··
Categoría1,42%0,62%1,92%2,74%
Ranking851/29231879/2733--
Quintil24--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,51%1,60%3,98%·
Categoría-0,36%1,20%2,14%7,65%
Ranking2611/30041027/2977633/2842-
Quintil522-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 663/2851

Quintil: 2

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 504/2851

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0009ZVRLQ9

Fecha de constitución: 30/09/2024

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 USD