Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento total, teniendo en cuenta tanto el rendimiento de capital como el de ingresos, que refleje el rendimiento total del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate, el índice de referencia del Subfondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible y viable, en los valores de renta fija que conforman su Índice de Referencia (que incluye bonos corporativos), aplicando una política ESG. El Índice de Referencia del Fondo mide la rentabilidad del mercado global de deuda corporativa a tipo de interés fijo con grado de inversión. Comprende valores de renta fija con vencimiento final de al menos un año, a tipo de interés fijo o variable, emitidos por empresas de los sectores industrial, de servicios públicos y financiero en mercados emergentes y desarrollados.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,406654 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.455,44

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: IE000H2D8E66

Fecha de constitución: 27/07/2023

Divisa: SGD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:150.000,00 SGD