NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND BD JPY
- % 2026-1,46%
- Ranking2400/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 57,500938 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,46% | · | · | · |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 2400/2923 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,63% | 1,47% | -1,84% | · |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% |
| Ranking | 2472/3004 | 979/2976 | 2316/2841 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 2683/2851
Quintil: 5
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 407/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000N5JS188
Fecha de constitución: 15/07/2025
Divisa: JPY
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:2.000,00 USD
