U ACCESS (IRL) BAIN CAPITAL GLOBAL EQUITY LS SUSTAINABLE UCITS - I EUR
- % 2025-9,92%
- Ranking2619/2722
- Fecha17/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en tratar de lograr una rentabilidad positiva constante a lo largo de un ciclo de mercado, que normalmente será un período de tres a cuatro años, con una correlación moderada con los mercados mundiales de acciones cotizadas, al tiempo que reduce el riesgo de mercado de la cartera mediante una exposición corta selectiva y una cobertura táctica. El Subfondo se gestiona de forma activa y no se compara con ninguna referencia. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo podrá invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, como acciones ordinarias, acciones preferentes, recibos de depósito estadounidenses (ADR) o recibos de depósito globales, warrants, opciones cotizadas o extrabursátiles (OTC), swaps de renta variable, swaps de índices, swaps de cestas, swaps de rentablidad total y contratos de divisas a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,995000 EUR
Patrimonio (miles de euros):165,74
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,92% | 9,56% | 5,23% | · |
| Categoría | -3,19% | 21,34% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 2619/2722 | 2141/2607 | 2312/2523 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,90% | -5,35% | -8,66% | 1,86% |
| Categoría | -1,42% | 0,22% | 3,90% | 41,92% |
| Ranking | 846/2756 | 2645/2731 | 2604/2659 | 2399/2443 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 2639/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 9,06%
Ranking: 2543/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000TNHCW36
Fecha de constitución: 13/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
