BLACKROCK ICS US TREASURY FUND CORE DIS

  • % 2025-10,38%
  • Ranking145/213
  • Fecha03/09/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU., como letras del Tesoro de EE. UU., pagarés y otras obligaciones del Tesoro de EE. UU., o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones, y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,858148 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-10,38%5,80%-3,48%6,19%
Categoría-9,98%7,76%-2,32%6,42%
Ranking145/213168/184121/168111/163
Quintil4544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-0,76%-2,31%-5,17%-14,25%
Categoría-0,59%-1,89%-3,88%-11,03%
Ranking189/215185/214162/187156/167
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 163/187

Quintil: 5

Volatilidad: 9,14%

Ranking: 162/187

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B39VC867

Fecha de constitución: 29/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD