BARINGS AUSTRALIA FUND I USD ACC
- % 202412,99%
- Ranking13/31
- Fecha21/11/2024
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI AUSTRALIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Australia. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Australia o que realicen la mayor parte de su actividad económica en Australia, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de Australia.
Referencia:MSCI Australia (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 192,219267 EUR
Patrimonio (miles de euros):15,69
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | ||||
| Fondo | 12,99% | 8,00% | -2,32% | 21,29% |
| Categoría | 14,15% | 6,61% | -4,04% | 21,38% |
| Ranking | 13/31 | 6/30 | 12/29 | 13/27 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | ||||
| Fondo | 1,95% | 6,89% | 24,96% | 20,83% |
| Categoría | 1,70% | 8,75% | 25,37% | 16,73% |
| Ranking | 8/31 | 27/31 | 12/31 | 8/28 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 11/31
Quintil: 2
Volatilidad: 12,91%
Ranking: 10/31
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3BC9S63
Fecha de constitución: 21/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
