STATE STREET SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF DIST
- % 2026-1,47%
- Ranking376/440
- Fecha13/05/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del mercado de bonos denominados en euros de tipo fijo y con grado de inversión. La política de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice lo más estrechamente posible, intentando al mismo tiempo minimizar en la medida de lo posible la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide el rendimiento del mercado global de bonos denominados en euros.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 54,042000 EUR
Patrimonio (miles de euros):585.991,28
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,47% | -0,77% | -0,06% | 6,33% |
| Categoría | -0,27% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 376/440 | 368/429 | 373/422 | 209/406 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,45% | -1,75% | -1,74% | 1,49% |
| Categoría | 0,15% | -1,05% | 1,26% | 9,74% |
| Ranking | 48/440 | 228/438 | 390/433 | 361/413 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 366/433
Quintil: 5
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 356/433
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B41RYL63
Fecha de constitución: 23/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
