ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
- % 2026-0,42%
- Ranking45/250
- Fecha13/05/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg Spain Treasury Bond. El Índice mide el rendimiento de los bonos denominados en euros emitidos por el gobierno de España.
Referencia:Bloomberg Spain Treasury Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 150,508000 EUR
Patrimonio (miles de euros):215.203,97
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,42% | -1,00% | 1,18% | 5,42% |
| Categoría | -0,74% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 45/250 | 173/239 | 128/230 | 162/216 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,38% | -1,58% | -0,98% | 2,96% |
| Categoría | 0,24% | -1,93% | 0,16% | 5,34% |
| Ranking | 25/251 | 47/245 | 172/239 | 148/219 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 172/239
Quintil: 4
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 78/239
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B428Z604
Fecha de constitución: 08/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
