BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD C (ACC)
- % 2025-4,05%
- Ranking1789/2197
- Fecha09/10/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 156,359917 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.784,69
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,05% | 14,77% | 5,15% | -10,08% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1789/2197 | 198/2154 | 1205/2103 | 706/2036 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,17% | 3,90% | 0,99% | 11,45% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% |
| Ranking | 954/2216 | 856/2214 | 1373/2190 | 1263/2084 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1201/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 669/2188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4KZTR23
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
