BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD C (ACC)
- % 20263,80%
- Ranking54/326
- Fecha31/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 162,420287 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.013,93
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,80% | -3,97% | 14,77% | 5,15% |
| Categoría | 1,88% | 0,39% | 9,37% | 2,82% |
| Ranking | 54/326 | 216/323 | 57/314 | 80/305 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,72% | 2,26% | 4,13% | 19,13% |
| Categoría | -0,92% | 0,84% | 2,68% | 15,35% |
| Ranking | 154/329 | 46/328 | 61/319 | 64/304 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 80/328
Quintil: 2
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 130/328
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4KZTR23
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
