BLACKROCK ICS US TREASURY FUND PREMIER DIS

  • % 2025-10,80%
  • Ranking138/202
  • Fecha10/07/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,854044 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-10,80%5,80%-3,48%6,19%
Categoría-10,51%7,65%-2,39%6,39%
Ranking138/202157/173118/157107/153
Quintil4544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-2,36%-3,10%-7,29%-13,76%
Categoría-2,02%-2,57%-5,94%-10,77%
Ranking175/203178/202159/176137/154
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 173/176

Quintil: 5

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 160/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4M70B77

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 USD