J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND B EUR
- % 2025-2,74%
- Ranking761/1052
- Fecha21/08/2025
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 3,084000 EUR
Patrimonio (miles de euros):186,97
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,74% | 16,20% | -5,18% | -12,12% |
| Categoría | 0,17% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 761/1052 | 516/1051 | 902/1027 | 445/1005 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,18% | 6,53% | 1,05% | 1,75% |
| Categoría | 0,93% | 3,28% | 6,34% | 9,46% |
| Ranking | 493/1063 | 246/1053 | 778/1050 | 869/1013 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 772/1062
Quintil: 4
Volatilidad: 14,71%
Ranking: 187/1061
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5HM01
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
