J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND B USD
- % 202412,45%
- Ranking822/1078
- Fecha22/11/2024
Gestora:PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPEPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,273338 EUR
Patrimonio (miles de euros):14,24
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,35%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 12,45% | -5,05% | -11,92% | 29,88% |
| Categoría | 15,95% | 2,10% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 822/1078 | 922/1054 | 444/1041 | 189/997 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,52% | 1,25% | 16,73% | -6,26% |
| Categoría | 0,01% | 6,78% | 18,88% | 1,22% |
| Ranking | 821/1097 | 972/1087 | 706/1075 | 568/1039 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 607/1075
Quintil: 3
Volatilidad: 13,85%
Ranking: 159/1075
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5YM91
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
