PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) CHF CAP
- % 20254,34%
- Ranking197/2821
- Fecha19/08/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,514189 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.385,47
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,34% | 4,12% | 11,20% | -9,53% |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 197/2821 | 1369/2736 | 118/2635 | 1187/2513 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,31% | 2,85% | 7,01% | 15,01% |
| Categoría | 0,54% | 0,34% | 0,50% | -1,05% |
| Ranking | 2056/2833 | 121/2832 | 93/2772 | 249/2590 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 70/2772
Quintil: 1
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 1679/2772
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6VHD570
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
