PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) CHF CAP
- % 20256,07%
- Ranking145/2830
- Fecha06/10/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,821129 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.385,47
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,07% | 4,12% | 11,20% | -9,53% |
| Categoría | 0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 145/2830 | 1371/2746 | 116/2644 | 1198/2520 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,45% | 2,27% | 5,62% | 28,78% |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 0,58% | 4,70% |
| Ranking | 69/2843 | 597/2844 | 135/2797 | 101/2603 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 149/2791
Quintil: 1
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 1722/2791
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6VHD570
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
