PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) CHF CAP
- % 20256,79%
- Ranking138/2810
- Fecha26/11/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,948721 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.385,47
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,79% | 4,12% | 11,20% | -9,53% |
| Categoría | 1,23% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 138/2810 | 1359/2725 | 116/2625 | 1188/2501 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,22% | 2,16% | 5,81% | 23,51% |
| Categoría | -0,10% | 1,16% | 0,71% | 5,42% |
| Ranking | 2624/2828 | 591/2828 | 173/2803 | 117/2593 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 106/2800
Quintil: 1
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 1596/2800
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6VHD570
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
