BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD W (ACC)
- % 2025-6,58%
- Ranking2167/2821
- Fecha18/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,113681 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.541,57
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,58% | 12,52% | 0,38% | 0,03% |
| Categoría | -0,09% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2167/2821 | 210/2736 | 2189/2635 | 190/2513 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,14% | -1,26% | 0,45% | 0,18% |
| Categoría | 0,65% | 0,27% | 0,68% | -0,86% |
| Ranking | 461/2833 | 1841/2832 | 1369/2772 | 1355/2590 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1106/2772
Quintil: 2
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 496/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8FCYG03
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
