BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC) (HEDGED)
- % 2026-2,19%
- Ranking1280/1362
- Fecha04/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,487161 EUR
Patrimonio (miles de euros):67,28
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,19% | 4,31% | -7,89% | 10,81% |
| Categoría | 3,95% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 1280/1362 | 658/1329 | 1233/1290 | 287/1248 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,07% | 1,61% | 1,08% | -3,43% |
| Categoría | -0,82% | 2,49% | 8,84% | 20,96% |
| Ranking | 142/1400 | 843/1389 | 1207/1352 | 1140/1260 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1198/1352
Quintil: 5
Volatilidad: 7,00%
Ranking: 403/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B91S7X79
Fecha de constitución: 21/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
