Características

Política de inversión

El Subfondo trata de conseguir un nivel alto de ingresos y rentabilidades ajustadas al riesgo atractivas. La estrategia se centra en la compra de valores de deuda (bonos) de alta rentabilidad denominados en dólares estadounidenses emitidos principalmente por empresas estadounidenses y exclusivamente con una calificación crediticia mínima de B3/B o superior. La cartera está prudentemente diversificada en más de 100 emisores y 20 sectores con una duración en el peor escenario similar al mercado de aproximadamente cuatro años. (El peor escenario de duración, expresado en años, es la cantidad aproximada en la que aumenta o disminuye el precio de un bono como consecuencia de un cambio del 1% de los tipos de interés, asumiendo que una compañía reembolse el bono en la fecha más conveniente para ella. Esta fecha podría ser anterior al vencimiento del bono).

Referencia:ICE BofAML BB-B US Non-Financial Cash Pay High Yield Constrained Index (JC4N)

Última valoración

Valor liquidativo: 143,756528 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.987,16

Fecha: 27/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: IE00B96N0Q18

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD