FSSA GREATER CHINA GROWTH III USD CAP

  • % 202614,66%
  • Ranking51/541
  • Fecha30/07/2026

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos procedentes de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de la República Popular China, Hong Kong, Taiwán, EE.UU., Singapur, Corea, Tailandia y Malasia o en un Estado miembro de la OCDE. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI Golden Dragon

Última valoración

Valor liquidativo: 20,758452 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.613,44

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo14,66%2,38%16,51%-12,02%
Categoría2,13%13,23%16,15%-15,09%
Ranking51/541510/520283/51869/511
Quintil1531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-3,82%2,67%17,79%23,35%
Categoría-0,73%-0,89%7,93%15,22%
Ranking340/54143/541151/537157/515
Quintil4122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 183/536

Quintil: 2

Volatilidad: 15,54%

Ranking: 352/536

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9723685

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD