NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD A DIS (MONTHLY)
- % 2025-3,93%
- Ranking1606/2197
- Fecha27/08/2025
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 4,105926 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.315,92
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,93% | -4,98% | 1,42% | -14,00% |
| Categoría | -0,30% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1606/2197 | 1968/2154 | 1765/2103 | 1162/2036 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,13% | -0,79% | -4,32% | -13,32% |
| Categoría | 1,92% | 2,33% | 3,35% | 7,25% |
| Ranking | 1776/2202 | 2091/2199 | 2096/2177 | 2008/2079 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 2106/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 1587/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B99K7G88
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
