NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD A DIS (MONTHLY)
- % 2026-3,48%
- Ranking1181/1336
- Fecha29/10/2026
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 4,025157 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.539,29
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,48% | -2,42% | -4,98% | 1,42% |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 1181/1336 | 1107/1304 | 1109/1265 | 1106/1223 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,21% | -2,12% | -3,43% | -7,16% |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% |
| Ranking | 1125/1381 | 1061/1378 | 1193/1332 | 1229/1250 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1126/1330
Quintil: 5
Volatilidad: 6,77%
Ranking: 633/1330
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B99K7G88
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
