NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD I ACC
- % 20264,28%
- Ranking434/1235
- Fecha18/06/2026
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,842073 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.102,81
Fecha: 18/06/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,28% | 6,58% | 2,79% | 9,92% |
| Categoría | 4,47% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 434/1235 | 413/1227 | 622/1210 | 340/1190 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,56% | 2,34% | 11,15% | 18,34% |
| Categoría | 3,20% | 2,92% | 11,31% | 21,85% |
| Ranking | 408/1235 | 731/1226 | 396/1228 | 552/1193 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 516/1228
Quintil: 3
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 485/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9Z1CL57
Fecha de constitución: 28/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
