PIMCO CAPITAL SECURITIES ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 20260,88%
- Ranking13/122
- Fecha12/05/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,957574 EUR
Patrimonio (miles de euros):229.424,73
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,88% | -2,74% | 16,90% | 4,78% |
| Categoría | -0,11% | 2,46% | 7,26% | 4,63% |
| Ranking | 13/122 | 87/120 | 3/96 | 66/92 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,55% | 2,44% | 26,70% |
| Categoría | 0,03% | -0,79% | 3,05% | 14,52% |
| Ranking | 79/122 | 19/122 | 44/122 | 8/94 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 8/125
Quintil: 1
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 21/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCBHYM33
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
