PIMCO CAPITAL SECURITIES ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 202415,69%
- Ranking35/2808
- Fecha22/11/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,139070 EUR
Patrimonio (miles de euros):229.424,73
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,05%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 15,69% | 4,78% | -6,53% | 13,28% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 35/2808 | 1101/2703 | 807/2570 | 37/2316 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,41% | 8,67% | 19,69% | 13,47% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% |
| Ranking | 563/2865 | 73/2836 | 32/2803 | 231/2515 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 130/2788
Quintil: 1
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 1957/2788
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCBHYM33
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
