ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
- % 20250,27%
- Ranking523/642
- Fecha18/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen el índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija (RF) con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en euros. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Última valoración
Valor liquidativo: 101,218200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.307.329,87
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,20% | 1,24% | -0,30% |
| Categoría | 1,57% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 523/642 | 611/629 | 593/601 | 9/567 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | -0,85% | -0,12% | 1,93% |
| Categoría | 0,28% | 1,03% | 3,88% | 8,64% |
| Ranking | 481/646 | 594/645 | 617/636 | 522/586 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 626/638
Quintil: 5
Volatilidad: 2,32%
Ranking: 460/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCRY6557
Fecha de constitución: 17/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
