JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
- % 2026-0,52%
- Ranking49/62
- Fecha30/07/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 95,956500 EUR
Patrimonio (miles de euros):388.301,51
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,52% | 10,70% | 0,26% | 7,07% |
| Categoría | 1,42% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 49/62 | 12/62 | 53/60 | 19/51 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,78% | -0,39% | 4,64% | 14,83% |
| Categoría | -2,29% | 1,24% | 5,68% | 13,78% |
| Ranking | 11/62 | 55/62 | 38/62 | 35/60 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 40/62
Quintil: 4
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 52/62
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDDRDY39
Fecha de constitución: 10/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
