NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR
- % 20253,68%
- Ranking51/110
- Fecha26/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 186,472100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 3,68% | 12,73% | 18,76% | -4,66% |
| Categoría | 3,46% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 51/110 | 68/110 | 67/107 | 79/107 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,02% | -0,82% | 7,30% | 43,36% |
| Categoría | 0,09% | 0,47% | 6,15% | 49,43% |
| Ranking | 56/110 | 43/110 | 68/110 | 69/107 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 67/110
Quintil: 4
Volatilidad: 12,55%
Ranking: 26/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCK73
Fecha de constitución: 20/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
