NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR
- % 202512,38%
- Ranking53/110
- Fecha13/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 202,127400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 12,38% | 12,73% | 18,76% | -4,66% |
| Categoría | 13,19% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 53/110 | 68/110 | 67/107 | 79/107 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 9,86% | 7,92% | 18,84% | 47,19% |
| Categoría | 9,55% | 9,85% | 23,12% | 53,22% |
| Ranking | 23/110 | 68/110 | 84/110 | 67/107 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 82/110
Quintil: 4
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 28/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCK73
Fecha de constitución: 20/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
