Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Para lograr su objetivo de inversión el Subfondo invierte en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en los valores componentes del índice Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank. Este índice mide el rendimiento de los bonos del tesoro a tasa fija denominados en CNY emitidos por el Ministerio de Finanzas de la República Popular China y la deuda emitida por los bancos políticos chinos (agencias gubernamentales de la República Popular China que no están garantizadas por el gobierno) que se enumeran en el CIBM. El índice de referencia solo incluye valores de renta fija denominados en CNY con un valor nominal de al menos 5.000 millones de CNY y un vencimiento restante de al menos 1 año.

Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index

Última valoración

Valor liquidativo: 5,482885 EUR

Patrimonio (miles de euros):231.608,26

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKPSFD61

Fecha de constitución: 18/05/2020

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD